永續ESG ETF是什麼?這一檔沒有台積電 年化配息率卻達7.14%

2024/02/26 范毓雯

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提到投資,許多人可能會以「這家公司賺錢不賺錢?」作為選股考量,但現在ESG當道,公司是否具有永續經營理念,變成越來越多投資人所考量因素。 圖/Unsplash

年後台股一波上漲行情,熱門永續ETF國泰永續高股息(00878)將於2月27日除息!近期ETF投資當紅,永續ETF也成為小資族、菜籃族、退休族群搶買投資標的。

提到投資,許多人可能會以「這家公司賺錢不賺錢?」作為選股考量,但現在ESG當道,公司是否具有永續經營理念,變成越來越多投資人所考量因素,因此ESG概念股、ESG ETF投資標的也應運而生。

ESG分別代表環境(Environment)、社會(Social)與公司治理(Governance),是企業永續經營的重要評估指標,ESG機構會針對上述三大面向進行評鑑,進而影響投資人對企業的資金挹注多寡。

至於ESG概念股,指的是有永續發展理念的公司所發行的股票;而ESG ETF則是透過追蹤ESG概念股所組成的指數股票型基金。整個ESG產業供應鏈的上游、中游以及下游廠商,皆可作為投資人用來挑選永續投資相關議題的選股參考。

而國泰永續高股息(00878)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)和永豐台灣ESG(00888)都是熱門的指數股票型基金,一起看看他們的差異。

4大熱門ESG ETF 年化配息率超過7%

1.富邦公司治理(00692)

專注公司治理,主要追蹤臺灣公司治理100指數,採半年配息,若以2023/10配息金額1.062元計算,年化配息率6.53%。

截至2/19止,前5大成分股和權重:台積電(38.25%)、聯發科(4.04%)、鴻海(3.36%)、中華電(2.31%)、廣達(2.16%)。

2.元大臺灣ESG永續(00850)

聚焦環保、社會責任、公司治理,主要追蹤臺灣永續指數,採季配息。2024年第一季配息0.43元,2/27除息,以2/19收盤價36.78元計算,年化配息率4.7%。

截至2/19止,前5大成分股和權重:台積電(32.42%)、聯發科(5.38%)、鴻海(4.58%)、廣達(2.41%)、台達電(2.37%)。

3.國泰永續高股息(00878)

主要追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,專注於高ESG評分的30檔股票。特點是ESG與高股息兼具,採季配息。2024第一季配息0.4元,2/27除息,以2/19收盤價22.4元計算,年化配息率7.14%。

截至2/19止,前5大成分股和權重:華碩(5.72%)、技嘉(4.55%)、仁寶(4.37%)、大聯大(4.34%)、緯創(4.33%)。

4.永豐台灣ESG(00888)

主要追蹤富時台灣ESG優質指數,專注於ESG表現優異的全球股,採季配息,2024年第一季現金股利0.21元,若以1/17除息前股價14.12元計算,年化配息率5.9%。

截至2/19止,前5大成分股和權重:台積電(25.97%)、聯電(20.41%)、日月光投控(5.31%)、台灣大(4.82%)、友達(4.82%)。

   

   

   

代號名稱股價(2/19)年化配息率配息頻率前5大成分股
00692富邦公司治理34.216.53%半年配台積電、聯發科、鴻海、中華電、廣達
00850元大臺灣ESG永續36.624.7%季配台積電、聯發科、鴻海、廣達、台達電
00878國泰永續高股息22.307.14%季配華碩、技嘉、仁寶、大聯大、緯創
00888永豐台灣ESG14.495.9%季配台積電、聯電、日月光投控、台灣大、友達

這些永續ETF為投資者提供了多樣化的選擇,不僅追求財務回報,也著重環境、社會和公司治理的永續發展,這股投資趨勢,讓永續ETF的後勢更值得關注。


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